新闻详情
科技股王者归来！半导体掀起涨停潮，板块一日飙升1722亿
2月23日，科技股王者归来，半导体指数大涨6.27%，位居两市第一。盘面显示，17家公司涨幅逾10%以上，板块市值一日增长逾1722亿元。
半导体今日大涨的原因是市场回暖、上市公司业绩大增以及政策驱动。
先看市场因素：今日三大股指集体收涨，创业板涨幅接近3%，市场成交金额回到1万亿上方。随着做多情绪回升，前期经过估值调整的半导体股票再次被资金追捧。
其次看业绩因素：多家半导体公司2021年最新业绩快报显示业绩大幅增长，说明行业基本面向好。
比如，普冉股份（688766）、恒玄科技（688608）、卓胜微（300782）、芯源微（688037）归母净利润分别同比增长239.96%、105.45%、99.38%、58.09%。
再看政策因素：业内认为，“东数西算”工程启动短期利好服务器芯片、存储芯片发展，中期利好通信芯片发展。
此外，还有观点认为，乌东局势升级刺激了国内半导体气体公司股价，而半导体产业链大部分所需稀有气体量依赖于中国和乌克兰。
半导体产业链有哪些代表性公司？
根据产业链划分，半导体上游主要为材料设备（比如光刻机、半导体设备），中游为芯片产业（包括芯片设计、制造、封装测试）、下游为应用终端（包括消费电子、汽车等）。
北方华创（002371）是国内半导体设备龙头，该公司旗下的等离子体刻蚀、氧化/扩散炉、退火炉、 PVD、 CVD、 ALD、清洗等设备已拿下客户订单。此外，该公司还在布局光伏设备、面板设备、LED设备及元器件业务。
据了解，中国在半导体设备国产替代空间巨大。数据显示，截至2019年，国内前十大半导体设备厂商占全球市场占有率不足3%。截至2020年，国产半导体设备销售额不到214亿元，国产化率低于18%。
相反，应用材料（AMAT）、阿斯麦（ASML）等海外企业账目这全球半导体设备制造业一半以上市场份额。
而随着国家大基金入股北方华创等半导体企业，市场对本土企业崛起寄予期望。
卓胜微（300782）是芯片设计领域代表性公司。
该公司优势在于，实控人属于行业内专业型人才，他们拥有硕士或者博士学历背景，研发工作经验丰富。
卓胜微所处的射频芯片市场长期被美日等国家垄断。截至2019年，前五大海外公司占据了七成以上市场份额，国产替代空间也很大。
目前，卓胜微正从分立器件向射频模组跨越。截至2021年上半年，该公司的射频模组业务实现营收0.66亿元，同比增长约621倍。
中芯国际（688981）是晶圆制造领域代表性公司。
2021年，中芯国际业绩继续保持高增，为晶圆代工厂中成长最快的公司的之一。公司预计2021年实现营收54.43亿美元（约344亿元人民币），同比增长39.32%；实现归母净利润17.02亿美元（约107.5亿元人民币），同比增长137.81%。
不过，中芯国际与行业龙头台积电差距依然较大。
从业绩规模方面看，2021年台积电营收超3600亿元人民币，净利润超1350亿人民币。台积电的营收和净利润规模分别是中芯国际10倍、12倍以上。
从工艺方面看，中芯国际一半以上营收由55/65nm、150nm/180nm贡献，14/28nm占比低于20%。相反，台积电的技术水平以及到达了5nm，未来将由3nm继承。双方技术差距至少相差5年以上。
从市场占有率看，截至2021年一季度，台积电市场份额占比超50%，位居行业第一，而中芯国际只排名全球第五，落后于三星、联电等厂商。
因股价高波动性，散户一直将半导体股票称作“渣男”，但随着国产替代紧迫性提升以及政策加码扶持，它依然是A股景气度较高的行业之一。
